高度相关的黄金和美元指数接下来的走势

在今年的大部分时间里,黄金(XAU/USD)与美元呈负相关,尤其是美元指数(DXY)。也就是说,当美元指数走高时,黄金往往会走低。反过来也是如此。当美元指数走低时,黄金往往会走高。今年这两种资产之间的相关性从未像过去几周那样明显。自1110日以来,相关系数一直低于-0.80。低于此数值意味着强负相关。因此,只要这种相关性保持在-0.80以下,当美元指数朝一个方向移动时,黄金就会朝相反的方向移动。

资料来源:TRADINGVIEWSTONE X

美元指数在928日创下114.78的高点,形成了对3月以来所处的上行通道的假突破。接近80RSI处于超买区域,这是美元指数可能回调的信号。美元指数果然回落,直到114日非农数据走强之后才止跌。1110日,当天公布的CPI低于预期,美元指数再次大幅下跌。该指数跌破109.25附近的下行趋势线并继续走低。在鲍威尔于1130日就放缓加息步伐发表鸽派言论后,美元指数进一步下破200日均线、趋势线支撑,正在测试水平支撑位和114日低点至928日高点的50%回撤位104.70附近。如果价格继续走低,下一个水平支撑位于104.65,然后是103附近的上行趋势线。在此下方是前述区间的61.8%斐波那契回撤位于102.36

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黄金在928日创下低点1614.95。该贵金属随后在16151731之间波动,直到113日,多次测试之前的低点。我们注意到黄金创下年初至今的低点时,RSI处于超卖区域。114日,在非农就业数据强于预期之后,黄金大幅走高。1110日,低于预期的CPI公布当天,黄金再次大幅走高,随后涨至38日高点到928日低点的38.2%斐波那契回撤位1789附近后才偃旗息鼓。然而,在鲍威尔于1130日就放缓加息步伐发表鸽派言论后,黄金再次开始走高。121日,黄金突破了前述区间的38.2%斐波那契回撤位和200日均线,然后冲向810日高点1807.91附近的水平阻力位。如果黄金继续走高,下一个阻力位在前述区间的50%回撤位1842.71,然后是613日高点1879.16。在此上方,下一个阻力位是61.8%斐波那契回撤位1896.46

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黄金与美元指数高度负相关。只要这种相关性成立,交易员就可以根据美元指数的方向获得有关黄金可能走向何方的线索。美元指数目前在年内低点到年内高点区间的50%回撤位获得支撑。如果相关性成立,黄金可能会很快触及同一区间的50%回撤位。

 

 

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