FOMC会议符合预期,汇市波澜不惊

周三FOMC会议要点可以用一句话总结,即美联储仍保持10月时的立场不变。鲍威尔此前暗示利率将维持充足的约束性水平,直至美联储认为有充足证据显示通胀明显降低。此外,他还表示利率终值至关重要,加息步伐不是重点。今日会议上,虽然CPI值低于预期,可能干扰会议决议,但美联储和鲍威尔一如市场预期,并未受到影响,最终加息50个基点,符合预期。新一年《经济预测摘要》出炉,预测2023年底利率中位数将达到5.10%,鲍威尔可以继续发表“不那么鸽派”的言论。他提到核心PCE需要进一步下跌失业率也需要提高,并补充指出平均小时薪金也需要降低。总而言之,美联储认为明年不具备降低利率的时机。

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市场相信鲍威尔吗?股价小幅下挫,美元也同步跌落。美元指数随后进一步下探,而国债收益率则并未受鲍威尔的观点影响,可以说毫不在乎两年期国债收益率的今日走势为例,低点位于4.136,高点达到4.161,日内变化仅2.5个基点,收盘价格几乎没有变动。

来源:Tradingview Stone X

在以美元/日元图表为例,美国两年期国债收益率与美元/日元相关性高达+0.93。相关性系数高于+0.80则视为强正相关性,因此这两大资产走势很可能趋同。美元/日元低点为134.51,高点135.99,波动区间为148点子。美元/日元的真实波幅均值(见表格底部)为193点子。FOMC会议召开原本是市场重要活动,结果并未引发市场剧烈反应,美元/日元交投价甚至未突破真实波幅均值。

来源:Tradingview, Stone X

在我看来,市场对此次会议毫不关心,即便委员会将明年的利率中值提升至5.1%即便鲍威尔在新闻发布会上不断重申提高失业率、降低平均小时薪金,遏制核心PCE

如果市场不在乎鲍威尔的利率讲话,那么下一个值得关注的宏观要闻则是经济增速和2023年出现衰退的可能性!密切关注周四零售销售数据,把握一手线索!

 

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