一周展望:央行决议可能余波未了,关注通胀数据- 嘉盛官网

Trader 3

上周的一些重大事件造成了不小的波动。其中最重要的包括FOMC加息75个基点,将联邦基金利率上调至3.25%;英国央行加息50个基点,将关键利率上调至2.25%;日本央行干预外汇市场,以图阻止日元贬值。这些事件的影响力可能传导到本周并造成更多的震荡。

另外,上周五英国财政大臣发布迷你预算案,英镑随后直线下挫。该货币本周会延续跌势吗?

本周还是9月和三季度终了期,请关注定于周五发布的9月欧盟CPI预览报告和美国8月核心PCE,观察通胀的最新情况。

 

美联储

FOMC加息75个基点,将联邦基金利率上调至3.25%。透露美联储成员利率展望的 “点阵图”显示,2022年度终了前的平均加息幅度为125个基点。这意味着,10月再加息75个基点且12月加息50个基点。美联储还上调通胀预测值并下调GDP预测值。鲍威尔在新闻发布会上表示,杰克逊霍尔大会以来的主要观点保持不变,即“我们将抗击通胀,直到将其带回到2%的目标水平”。他还陈述,美联储致力于将利率带到“具有足够约束力”的水平。美联储仍处于积极加息模型,即使造成衰退亦在所不惜。股市和黄金因此下跌,而美元与收益率继续上扬。本周是延续还是获利了结?

 

日本央行

日本央行在利率政策会议上按兵不动。央行维持利率在-0.1%,贯彻收益率曲线控制政策,保持10年期政府债券收益率在0.00%的目标。央行还指出,未来2-3年左右不需要调整指导意见,将继续耐心且有力地宽松银根。总之,日本央行目前极端温和,一往无前地支持日本经济发展。但在会议结束数小时后,日本央行出人意料地干预外汇市场。央行全面买进日元,向交易员透露其将不会任由日元进一步贬值的信息。美元/日元当天先从145.90高点下跌至140.35低点,之后又回到143.25。但欧元/日元、澳元/日元、纽元/日元和英镑/日元等日元货币对未予理会。美元/日元当周也基本收平。本周将延续上周行情吗?或者交易员将了结空头落袋为安?

 

英国央行

英国央行上周也召开了会议并决定加息50个基点(令一些预期加息75个基点的交易员感到沮丧),将关键利率上调至2.25%。但这样的决策并非全体一致同意的结果,其中有3人投票支持加息75个基点。英国当前通胀率接近10%,但英国央行将通胀预期值从(10月到达)13%以上下调至不足11%,理由是新任首相特拉斯推出了能源价格保证计划。另外,英国央行一致同意开始削减英国政府债券持仓。央行还表示,上周额外追加的公众假期或已造成英国经济衰退。但英国央行似乎抱持不同于FOMC的看法,担心经济衰退的冲击,特别是由能源危机造成的衰退的影响。英镑当时反应平静。

 

英镑遭到重创,本周会延续跌势吗?

英国新任财政大臣上周五宣布了一项围绕税收和能源支出的新预算报告,但投资者怀疑减税与能源支出上限计划无法得到足够的资金支持。英国央行表示,其加息并将开始抛售政府债券。但如果前述预算案所需资金不够,政府可能要发行新的债券,并且发行利率极高。英国10年期金边债券收益率跃升至20112月以来最高点3.84%附近,2年期收益率自2008年以来首次站上4%。对新政府缺乏信任导致英镑暴跌,兑美元跌近400点子,至1985年以来最低点1.0865。欧元/英镑攀升175点子,至0.8900上方,创下20211月以来最高点。英镑本周将延续跌势吗?

 

财报

不管信不信,本周都是三季度的终了期,也意味着财报季即将拉开帷幕。但二季度财报季还有一些“尾巴”,比如NKE MU BOO NXT BBBY BB

 

经济数据

上周宏观经济面都围绕着央行,而本周数据稀少,除了一些常规的月末数据。其中最引人瞩目的将是定于周五发布的通胀数据,即9月欧盟CPI预览值和8月美国核心PCE。另外,墨西哥央行将于周四召开货币政策会议、中国将公布官方制造业与非制造业PMI。本周重要数据详情如下:

周一

  • 日本: 制造业与服务业PMI 预览值(9)
  • 德国: Ifo企业景气(9)
  • 美国: 达拉斯联储制造业指数 (9)

周二

  • 中国: 规模以上工业企业利润 (8)
  • 美国: 耐用品订单 (8)
  • 美国: S&P/Case-Shiller房价指数 (7)
  • 美国: 新屋销售 (8)
  • 美国: 里奇蒙德联储制造业指数(9)

周三

  • 日本央行货币政策会议记录
  • 澳大利亚: 仙境传说销售初值 (8)
  • 德国: GfK 消费者信心 (10)
  • 美国: 成屋签约销售 (8)
  • 原油库存

周四

  • 新西兰: ANZ企业信心 (9)
  • 欧盟:经济信心 (9)
  • 德国: CPI 初值 (9)
  • 加拿大: GDP 初值 (8)
  • 美国: GDP增长率 终值 (二季度)
  • 墨西哥: 利率决议

周五

  • 新西兰: ANZ Roy Morgan 消费者信心指数 (9)
  • 新西兰: 营建许可 (8)
  • 日本: 失业率 (8)
  • 日本: 零售销售(8)
  • 日本: 工业产出 初值 (8)
  • 中国: 统计局制造业PMI (9)
  • 中国:非制造业PMI (9)
  • 日本: 消费者信心 (9)
  • 日本: 新屋开工 (8)
  • 德国: 零售销售 (8)
  • 英国: GDP增长率 终值 (二季度)
  • 德国: 失业人数变化 (9)
  • 英国央行: 消费信贷 (8)
  • 欧盟: CPI 预览值 (9)
  • 欧盟: 失业率 (8)
  • 美国: 个人收入 (8)
  • 美国: 个人支出 (8)
  • 美国: PCE物价指数 (8)
  • 美国:核心PCE物价指数 (8)
  • 美国: 芝加哥 PMI (9)
  • 美国: 密歇根大学消费者信心指数 终值 (9)

 

本周重点关注图表:主要货币对一周波幅

来源: Stone X

 

本周金融市场,尤其是外汇市场多么疯狂啊。虽然有日本央行干预事件,但当周波幅最大的还是英镑/美元,其高达567点子。英镑/美元上周开盘报在1.1461,收盘逼近1982年以来最低点1.0865。紧随其后的是遭日本央行干预的美元/日元,其当周波幅高达555点子,价格收于143.28只比当周开盘价高38点子FOMC会议及随后的加息帮助美元指数波幅达到387点子,收在113.00附近的上周高点。欧元/美元的波动区间为382点子,仅次于美元指数,当周收于当周低点附近的0.9695。美元指数收于2002年以来最高点,而欧元/美元收于2002年以来最低点。美元/加元交投于385点子的区间内,也收在1.3588高点附近。纽元/美元和澳元/美元分别以272点子和236点子的波幅跟在美元/加元的后面。

本周会和上周一样剧烈波动吗?市场将延续上周趋势还是获利回吐?本周是三季度的尾声,尾盘时要留意月末及季末活动(比如,养老基金对投资组合的调整与平衡)。另外,欧盟CPI与美国核心PCE极有可能在周五造成震荡,请做好风险管理。

 

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