美国CPI如预期下跌,美元跳水暴跌

10月美国CPI出炉,同比增速达到7.7%,远低于预期的同比8.0%和前值8.2%。自6月通胀见顶9.1%后,通胀率已连续四个月下跌。核心CPI跌至6.3%,略低于预期的6.5%,较上个月6.6%的四十年新高大幅降低。

现在市场注意力转移到了美联储,降低的通胀率是否给美联储12月“只”加息50个基点打开绿灯?6月以来,CPI同比增速节节下滑,从9.1%8.5%降至8.3%8.2%,如今直接跳至7.7%。同时联邦基金费率从2022年初的0.00%/0.25%升至目前的3.75%/4.00%。那这是否意味着美联储激进加息的措施开始起效?美联储在FOMC会议声明中强调:“在决定加息步伐时,委员会将考虑货币政策的累计紧缩、政策对经济活动和通货膨胀的滞后影响以及经济和金融进展”。市场因此认为,美联储希望放缓加息速度,来观察此前加息是否开始发挥影响经济的效果。在会后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔则指出:“把利率提高到多高水平比货币政策收紧步伐更重要。”换言之,最终利率水平比FOMC加息幅度是50个基点还是75个基点更重要。结合今天公布的通胀数据来看,美联储很可能在12月加息50个基点。根据芝商所“FedWatch”工具,在CPI公布后,市场认为12月加息50个基点的概率暴涨至80%!

来源:芝商所

CPI数据发布后,美元自由落体式下滑,特别是美元/日元价格从146.22跳水至141.55

 

来源: Tradingview, Stone X

 

在日线图,美元/日元由于出现了与往常相比的巨大抛售,已经回落。日本于922日首次干预外汇市场,当时市场仅下跌了175个点,跌幅为1.22%1021日,财政部再次干预外汇市场,这次将美元/日元压低了250个点,跌幅为1.65%  如果当前的抛售持续下去,它将比干预能更有效地加强日元。今天,该货币对下跌了464个点,跌幅为3.18%(截至撰写本文时)有一个三重支撑分别在922日低点140.35附近,长期上行通道的下沿139.80附近,以及715日高点139.39阻力位在1027日低点145.10

 

来源:TradingviewStoneX

美联储是否会根据今天的CPI值就放缓加息步伐还尚待验证,但市场似乎已认定加息幅度必会降低!千万别掉以轻心,毕竟在12FOMC会议前,还有更多通胀数据将陆续出炉,包括密歇根大学消费者信心指数(本周五)、核心PCE和非农就业报告,以及11CPI数值。还有一个月时间,变数太多,好戏还在后面!

 

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