什么是突破交易策略?- 嘉盛官网

突破交易是一种策略,在趋势启动时开仓,自随后可能出现的大量交易单中获益。本文带大家了解如何在突破发生之前识别,以及突破交易的最佳入场策略。

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什么是突破?

所谓突破即一种有价证券的价格站上或下破原有支撑位或阻力位,随后通常跟着重大上涨或下跌趋势。早早识别突破并介入,可以利用随后出现的高成交量和高波动获得可观回报。所以,这种策略为交易者所青睐。

突破本身是由有价证券供需变化所引起。一旦价格突破某种限制,就会吸引更多的交易者参与,或通过日内交易主动参与,或通过各种订单类型被动参与。

 

什么是突破交易?

突破交易是一种策略,利用的是突破期间的潜在价格波动,其本质是预测突破可能发生的时间,自随之而来的趋势中获利。

突破交易策略由三部分构成:找到突破、进入交易、在正确的时机退出,其中找到突破是关键所在。所谓找到突破,即识别价格受制于支撑位和阻力位而形成的盘整区间。

 

提示:突破如何借势?

价格盘整的时间越久,随后发生的趋势越强。这种现象背后的主导因素是交易者在支撑位和阻力位附近的行为。

当某项有价证券交投于支撑位和阻力位之内时,很多交易者会在这些价位之外不远处设置买入和卖出限价单以捕获突破。当突破真正发生时,这些订单被触发后赋予突破更多动能。

 

如何发现突破?

找到突破需要两个步骤。第一步,找到市场难以突破的支撑或阻力位。第二步,等待出现突破在即的信号

如上所述,支撑位和阻力位构成的区间形态多样,但都表明价格走势酝酿突破。接下来我们看几个重要的盘整形态例子。

矩形和通道

价格在水平支撑位与水平阻力位内交投时形成矩形形态,整体上在横向箱体中移动。通道形态类似于矩形,只是有向上或向下的角度,指示区间走高或区间走低。有水平的通道和水平矩形一样,支撑位与阻力位平行。

三角形和旗形

三角形形态的特征是连接系列高点与低点的趋势线呈现收敛态势,可以是上升、下降或对称式。对称三角形有两根收敛的趋势线,是中性形态。发生于对称三角形之后的突破一般延续当前趋势。

上升三角形中,上轨趋势线是平的,而下轨趋势线连接上抬的低点向上挤压,表明多方力量胜于空头力量,突破的方向可能是向上。

下降三角形则与上升三角形相反。下轨趋势线是平的,而上轨趋势线连接下降的高点向下挤压,通常情况下价格最终下破下轨趋势线。

旗形,或称三角旗,是一种短线形态,趋势线收敛的势能弱于三角形。价格沿着当前趋势突然跳涨或跳水,为形态之初形成“旗杆”,随后盘整进入旗形,之后再度沿着最初的旗杆方向突破。

头肩顶

头肩顶形态通常有一根基线和三个山峰,其中中间的山峰最高,而第一个和第三个的高度几乎相等,通常出现于趋势从上涨向下跌的转变之前。

杯柄形态

当价格先形成U形杯子再向下移动形成手柄,即构成杯柄形态,是一种上涨延续形态,即价格在短暂的下跌之后向上突破杯子的边缘。

支撑位和阻力位形态之后即是寻找突破信号之时,大部分交易者运用指标寻找突破信号,我们也可以利用指标评估接下来将要发生的突破的强度。

除了指标,很多交易者在交易突破时也会关注成交量。成交量激增可暗示突破有力,后续趋势持久。

MACD

MACD运用多条移动均线评估近期价格的变化,在价格逼近或击穿支撑与阻力线时,我们可用其衡量势能大小。交易者亦可运用MACD找到突破后的趋势动能放慢的信号,找到退出的时机。

布林带

布林带由标准差线和20天简单移动均线构成,可用于判断价格何时进入趋势。当价格的均线站上或下破标准差线,可能反转突破。将布林带与MACD结合,可以提高准确率。

RSI

RSI用以确定价格是否超买或超卖,暗示价格或准备转折。价格反转力量越强,突破的可能性越大。

我们也可以运用成交量RSI图表,这种图表以成交量上升和下降取代公式中的价格变化。

 

如何交易突破行情?

一旦找到即将发生的突破,接下来就要计划入场点位。

突破行情有三个入场点位:突破前、突破时和突破后。每个点位的风报水平都不同。

入场

方法

优点

缺点

突破前

在价格仍在区间波动时入场,按预测的突破方向放置多头或空头。

避开高滑点与波动性,有可能获得更好的价格。

较容易遭遇假性突破。

突破时

在怀疑将要发生突破的支撑或阻力不远处放置订单。

可以很快知道突破的真实性,也能很快得出是否需要提前退出的判断。

相较突破前入场,突破时入场可能遭遇较大的滑点和波动性。

突破后

等待突破后回撤再进入新的趋势,以前支撑线或阻力位作为新的阻力或支撑。

避免假突破风险,在短线交易者获利回吐时承接而进入新的趋势。

入场点位最保险,但利润空间可能低于提前入场的交易者。

 

进入突破交易后如何平仓?

要想从突破交易中获利,那么规划退出和规划进入一样重要。在开仓之前就应当确定一个合理的获利目标,并且设置合适的止损与限价单。

确定获利目标

确定获利目标的方式多种多样。比如,查看当前价格走势,根据突破前的波动区间确定目标。如果支撑和阻力之间相距6点,那么合理的目标也可以是突破方向的6点。对于下降三角形这样的非平行区间,可以取价格波动的平均值为目标。

亏损出局

突破交易策略的另一大优势是可以相对快速地判断突破为假。在常规的突破中,原有的支撑位应当变成新的阻力位而前阻力应当构成新支撑。如果价格击穿前价位,则发出假突破信号。可以在开仓后即于这些价位处设置止损单,在确认假突破后保护自己或迅速退场以限制亏损。

 

如何在货币对交易市场交易突破?

在货币对交易市场交易突破和在其它市场交易突破完全一致 只是因无法评估成交量而只能依赖波动性。

在货币对市场把握波动性可以采取一个简单的方式,即等待新的交易时段,比如伦敦时段或纽约时段这两个货币对交易市场最繁忙的时段的开始。时段之初与时段相关的主要货币对波动性上升,突破在交投不活跃时段形成的盘整区间的可能性更大。

一个最佳例子是“欧洲开盘区间突破策略”,可以在伦敦时段或欧洲交易时段开盘时聚焦欧元/美元或任一欧洲主要货币对。

 

如何识别假突破?

证券价格有时会短暂地击穿支撑或阻力后回到原来的通道内,这种走势被称为假性或失败突破。如果交易者识别的支撑与阻力有误,常常发生这种情况。

我们在上文说过,高成交量可以指示真假突破的区别。成交量指标可以透露突破的强势与否以及原来支撑与阻力的力度。当价格到达支撑或阻力时,成交量应当上升,如果没有上升,此后发生的任何突破都有可能是假突破。

遗憾的是,我们只能等价格回到原来区间内才能判定突破失败,这就使得止损单在突破交易中变得至关重要。如亏损出局部分所言,进行突破交易时在支撑或阻力位设置止损单,可保护我们免于假突破情况下亏损不断放大。

 

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