交易策略

渐入和渐出交易

缩放交易是一种资金管理方法也是一种风险管理方法,缩放交易允许交易者限制潜在的损失,并使潜在的利润最大化。尽管未来价格走势不确定, 缩放交易意味着在交易中逐渐增加或减少仓位。缩放交易能够增加利润,降低风险,并在市场转向对不利时限制损失。缩放交易分为两种形式,渐入和渐出,有经验的交易者可以在开仓和平仓过程中同时使用这两种方法[1]

交易者将一笔交易的头寸分为数笔小头寸,随着市场趋势的不断明朗逐渐下单,这种交易方法即为渐入交易。与其将一笔交易整体平仓,交易者将一笔交易分成数笔小交易,在不同时段平仓,这种方法称之为渐出交易。

缩放交易

来源:通过嘉盛专属交易平台绘制

如上图所示,英镑兑日元货币对形成W底形态,此时交易者想要做多1手,为了降低价格反转带来的风险此时交易者可以将这一手交易拆分成多笔交易。

在W底形成时进行第一笔交易,做多0.5手。

上升趋势不久后价格出现回调,价格跌破了之前的支撑但迅速回升,此时进行第二笔交易,做多0.3手。

价格持续上涨,并突破了之前的历史高点,此时进行第三笔交易,做多0.2手。

价格上升趋势日益疲惫,有横盘趋势。突然价格向下突破,此时立即平仓0.5手。

价格持续下跌并跌破了之前的高位支撑,此时交易者可以平仓0.2手。

不久价格出现下跳空隙,交易趋势彻底失去,此时将剩余0.3手平仓。

比起使用完整的一笔交易,尽管渐入和渐出交易使整个交易的利润有所减少,但这种开仓和平仓方式避免了突然的价格波动和趋势反转所带来的风险。这种交易需要交易者提前计算好整体的风险百分比,并坚定执行。

[1] https://www.tradingpedia.com/forex-academy/scaling-in-and-out-of-trades-in-forex